Платёжный календарь
Планируйте поступления и платежи, следите за остатком и заранее замечайте кассовые разрывы.
12 периодов · день, неделя или месяц · план / факт
XLSX 211 КБСкачать
БИБЛИОТЕКА ФИНАНСОВЫХ ШАБЛОНОВ
Финансы в порядке.
Начните с шаблона.
10 готовых таблиц для ежедневных задач бизнеса. Планируйте платежи, считайте прибыль и собирайте отчётность без пустого листа.
Бесплатно · без регистрации · ZIP, 231 КБ
Скачивайте сразу
Подставляйте свои данные
Работайте в своей копии
ПОД КОНКРЕТНУЮ ЗАДАЧУ
Выберите свой инструмент.
Каждый файл работает самостоятельно.
Скачайте один или заберите весь набор.
Движение денежных средств
Разберите поступления и выплаты по видам деятельности и проверьте, как изменился остаток денег.
ДДС · операции · контроль остатка
XLSX 44 КБСкачать
Калькулятор рентабельности
Оцените выручку, переменные и постоянные затраты, операционную прибыль, маржинальность и наценку.
Цена · затраты · прибыль
XLSX 9 КБСкачать
Зарплатная ведомость
Соберите начисления, удержания и выплаты. Увидьте, сколько осталось выплатить сотрудникам.
Удержания и взносы вводятся вручную
XLSX 29 КБСкачать
Логистика
Посчитайте стоимость доставки для заказчика и экономику рейса для перевозчика на отдельных вкладках.
Стоимость доставки · затраты на рейс
XLSX 17 КБСкачать
Юнит-экономика EdTech
Оцените экономику одного курса и когорты: привлечение, конверсию, возвраты, затраты на обучение и прибыль.
Курс · когорта · окупаемость
XLSX 8 КБСкачать
Отчёт о прибылях и убытках
Сведите доходы и расходы по методу начисления и рассчитайте прибыль за выбранный месяц.
ОПиУ · доходы · расходы · прибыль
XLSX 18 КБСкачать
Управленческий баланс
Введите начальные остатки и парные записи операций. Проверьте равенство активов, обязательств и капитала.
Активы · обязательства · капитал
XLSX 21 КБСкачать
План продаж
Спланируйте количество, цену и выручку по продуктам и месяцам. Сравнивайте план с фактом.
Продукты · месяцы · план / факт
XLSX 46 КБСкачать
Точка безубыточности
Узнайте, сколько нужно продать, чтобы покрыть затраты при заданных цене и маржинальном доходе.
Объём продаж · выручка · порог прибыли
XLSX 7 КБСкачать
ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА
От скачивания
к своим цифрам.
В файлах уже есть вымышленные примеры, чтобы было проще разобраться.
- 01
Откройте инструкцию
Сохраните файл в отдельную папку. Начните с первого листа: там описаны поля, формулы и ограничения шаблона.
- 02
Замените примеры
Вносите данные в отмеченные поля ввода. Сохраняйте формулы и сначала проверьте несколько своих операций.
- 03
Проверьте результат
Сверьте итоговые суммы и контрольные показатели. Храните рабочую копию отдельно от исходного шаблона.
Перед началом работы.
В какой программе открывать файлы?
Формат файлов — XLSX. Открывайте их в Excel. В других табличных редакторах отображение и расчёты могут отличаться: после импорта проверьте формулы и итоги на примерах.
Как устроен платёжный календарь?
В календаре 12 видимых периодов. Выберите день, неделю или месяц и сдвигайте окно просмотра в настройках. Внутри — план и факт поступлений и платежей, графики потоков и остатка, повторяющиеся обязательства и частичные оплаты.
Таблицы связаны между собой?
Нет. Это отдельные инструменты: изменения в одном файле не переносятся в другие. Для расчётов используйте согласованные исходные данные и проверяйте итоги.
Налоги и зарплата рассчитываются автоматически?
В зарплатной ведомости удержания и взносы задаются вручную; расчёт налогов по законодательству не автоматизирован. В ОПиУ налог также вводится вручную. Шаблоны предназначены для управленческих задач и не заменяют регламентированную отчётность.
Можно использовать свои данные?
Да, работайте в своей копии файла. Все примеры в наборе вымышлены; данные реальных клиентов не использованы. Перед передачей заполненного файла другому человеку проверьте, что в нём нет конфиденциальных сведений.
ВЕСЬ НАБОР ПОД РУКОЙ
Начните с одной таблицы.
Остальные пригодятся.
10 файлов Excel и короткая инструкция в одном архиве.
Скачать весь набор ZIP · 231 КБ · без регистрации
ПОСЛЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
Кто согласует платёж?
Календарь помогает выбрать дату. Порядок согласования помогает проверить основание, собрать документы и зафиксировать решение команды.
Нужна помощь с финансовыми процессами?
Обсудить задачу